Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности
Выручка от реализации услуг Компании по итогам 2018 г. составила 46 401,1 млн руб., что на 4 148,1 млн руб. (9,8%) больше, чем в 2017 г., в том числе:
- выручка от передачи электроэнергии составила 45 583,5 млн руб. (на 4 097,8 млн руб. больше уровня 2017 г.); рост обусловлен:
- увеличением объема оказанных услуг на 562 млн кВт • ч,
- изменением порядка возмещения участникам ОРЭМ стоимости нагрузочных потерь, учтенных в ценах на ОРЭМ, в результате чего с 1 августа 2017 г. выручка за услуги по передаче электроэнергии формируется без вычета указанной стоимости (пункт 1б постановления Российской Федерации от 07.07.2017 № 810 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оплаты потерь электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности и розничных рынках электрической энергии, а также получения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности»);
- выручка от услуг по технологическому присоединению составила 602,5 млн руб., что меньше уровня 2017 г. на 45,5 млн руб.
Себестоимость (с учетом управленческих расходов) по итогам 2018 г. составила 41 616,9 млн руб., что на 3 247,9 млн руб. (8,5%) больше, чем в 2017 г. Рост издержек обусловлен увеличением расходов на покупную электроэнергию на компенсацию потерь, расходов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС», услуги распределительных сетевых компаний, амортизацию основных средств и нематериальных активов.
Прибыль до налогообложения составила 1 279,8 млн руб., что на 112,1 млн руб. (9,6%) больше, чем в 2017 г.
Чистая прибыль Общества по итогам 2018 г. составила 151,2 млн руб. (на 374,1 млн руб. (71,2%) ниже уровня 2017 г.).
| + | увеличение выручки от реализации услуг на 4 148,1 млн руб. (9,8%), в том числе за счет увеличения выручки от услуг по передаче электроэнергии за 2018 г. на 4 097,8 млн руб. (9,9%) относительно параметров предыдущего года при снижении выручки от услуг по технологическому присоединению на 45,5 млн руб. (7,0%); |
| - | увеличение себестоимости с учетом управленческих расходов на 3 247,9 млн руб. (8,5%) относительно параметров аналогичного периода 2017 г.; |
| - | ухудшение сальдо прочих доходов и расходов из прибыли на 787,99 млн руб. (29%) относительно параметров 2017 г.; |
| - | увеличение налога на прибыль на 486,2 млн руб. относительно параметров аналогичного периода 2017 г. |
| № п/п | Показатель | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: | 46 401 | 42 253 | 41 726 |
| 1.1 | от передачи электроэнергии | 45 583 | 41 486 | 39 262 |
| 1.2 | от технологического присоединения | 602 | 648 | 2 381 |
| 1.3 | от продажи электроэнергии | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | от прочей деятельности | 215 | 119 | 83 |
| 2 | Себестоимость продукции (услуг) | –41 461 | –38 259 | –35 830 |
| 3 | Валовая прибыль | 4 940 | 3 994 | 5 896 |
| 4 | Управленческие расходы | –155 | –110 | –98 |
| 5 | Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прибыль (убыток) от продаж | 4 784 | 3 884 | 5 798 |
| 7 | Проценты к получению | 82 | 47 | 90 |
| 8 | Проценты к уплате | –1 911 | –1 907 | –1 889 |
| 9 | Доходы от участия в других организациях | 9 | 0,3 | 0 |
| 10 | Прочие доходы (всего) | 2 575 | 2 393 | 2 616 |
| 11 | Прочие расходы (всего) | –4 259 | –3 249 | –3 109 |
| 12 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 280 | 1 168 | 3 506 |
| 13 | Налог на прибыль и иные платежи | –1 129 | –642 | –1 366 |
| 14 | Чистая прибыль | 151 | 525 | 2 141 |
| 15 | EBITDAПоказатель EBITDA рассчитан в соответствии со следующей методикой: EBITDA = Прибыль до налогообложения – Проценты к уплате + Амортизация. | 7 158 | 6 847 | 9 015 |