Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности

Выручка от реализации услуг Компании по итогам 2018 г. составила 46 401,1 млн руб., что на 4 148,1 млн руб. (9,8%) больше, чем в 2017 г., в том числе:

  • выручка от передачи электроэнергии составила 45 583,5 млн руб. (на 4 097,8 млн руб. больше уровня 2017 г.); рост обусловлен:
    • увеличением объема оказанных услуг на 562 млн кВт • ч,
    • изменением порядка возмещения участникам ОРЭМ стоимости нагрузочных потерь, учтенных в ценах на ОРЭМ, в результате чего с 1 августа 2017 г. выручка за услуги по передаче электроэнергии формируется без вычета указанной стоимости (пункт 1б постановления Российской Федерации от 07.07.2017 № 810 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оплаты потерь электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности и розничных рынках электрической энергии, а также получения статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности»);
  • выручка от услуг по технологическому присоединению составила 602,5 млн руб., что меньше уровня 2017 г. на 45,5 млн руб.

Себестоимость (с учетом управленческих расходов) по итогам 2018 г. составила 41 616,9 млн руб., что на 3 247,9 млн руб. (8,5%) больше, чем в 2017 г. Рост издержек обусловлен увеличением расходов на покупную электроэнергию на компенсацию потерь, расходов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС», услуги распределительных сетевых компаний, амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Прибыль до налогообложения составила 1 279,8 млн руб., что на 112,1 млн руб. (9,6%) больше, чем в 2017 г.

Чистая прибыль Общества по итогам 2018 г. составила 151,2 млн руб. (на 374,1 млн руб. (71,2%) ниже уровня 2017 г.).

Основные факторы, оказавшие влияние на финансовый результат:
+ увеличение выручки от реализации услуг на 4 148,1 млн руб. (9,8%), в том числе за счет увеличения выручки от услуг по передаче электроэнергии за 2018 г. на 4 097,8 млн руб. (9,9%) относительно параметров предыдущего года при снижении выручки от услуг по технологическому присоединению на 45,5 млн руб. (7,0%);
- увеличение себестоимости с учетом управленческих расходов на 3 247,9 млн руб. (8,5%) относительно параметров аналогичного периода 2017 г.;
- ухудшение сальдо прочих доходов и расходов из прибыли на 787,99 млн руб. (29%) относительно параметров 2017 г.;
- увеличение налога на прибыль на 486,2 млн руб. относительно параметров аналогичного периода 2017 г.
Основные финансово-экономические показатели Компании за 2016–2018 годы, млн руб.
№ п/п Показатель 2018 2017 2016
1 Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе: 46 401 42 253 41 726
1.1 от передачи электроэнергии 45 583 41 486 39 262
1.2 от технологического присоединения 602 648 2 381
1.3 от продажи электроэнергии 0 0 0
1.4 от прочей деятельности 215 119 83
2 Себестоимость продукции (услуг) –41 461 –38 259 –35 830
3 Валовая прибыль 4 940 3 994 5 896
4 Управленческие расходы –155 –110 –98
5 Коммерческие расходы 0 0 0
6 Прибыль (убыток) от продаж 4 784 3 884 5 798
7 Проценты к получению 82 47 90
8 Проценты к уплате –1 911 –1 907 –1 889
9 Доходы от участия в других организациях 9 0,3 0
10 Прочие доходы (всего) 2 575 2 393 2 616
11 Прочие расходы (всего) –4 259 –3 249 –3 109
12 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 280 1 168 3 506
13 Налог на прибыль и иные платежи –1 129 –642 –1 366
14 Чистая прибыль 151 525 2 141
15 EBITDAПоказатель EBITDA рассчитан в соответствии со следующей методикой:
EBITDA = Прибыль до налогообложения – Проценты к уплате + Амортизация.
7 158 6 847 9 015